Fund: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08-07-2002
Equity
Equity Sectors - Cyclicals - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
21.7650
12-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.51% -9.89% 2.64% 1.99% -4.83% -4.87% 0.19% -1.82% 0.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 6.96% 0.11% -1.97% -1.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.93% 41.07% 10.54% 4.01% 3.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.60% 99.60%
Bond
Other
Cash 2.35% 1.95% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva797 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.83%
Rozhodný dátum15-04-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 62.88%
Medium 35.42%
Small 1.30%
Micro 0.00%
P/E14.66%
P/BV2.54%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 74.94%
Industrials 24.65%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 57.34%
Eurozone 28.01%
Europe - ex Euro 14.25%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.60%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Consumer Cyclical 26% Evolution AB Consumer Cyclical 14.25%
InterContinental Hotels Group PLC Consumer Cyclical 13.8% Ryanair Holdings PLC Industrials 8.83%
Sodexo Industrials 6.4% Accor SA Consumer Cyclical 6.32%
Whitbread PLC Consumer Cyclical 5.52% Entain PLC Consumer Cyclical 4.56%
International Consolidated Airlines Group SA Industrials 4.33% Deutsche Lufthansa AG Industrials 3.24%