Fund: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08-07-2002
Equity
Equity Sectors - Cyclicals - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
21.5350
26-06-2024
-1.8236%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.40% -11.12% -1.98% 7.59% -3.08% -4.20% 0.45% -2.24% 0.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 6.96% 0.11% -1.97% -1.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.93% 41.07% 10.54% 4.01% 3.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.61% 99.61%
Bond
Other
Cash 0.39% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva797 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.82%
Rozhodný dátum15-04-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 63.52%
Medium 34.71%
Small 1.37%
Micro 0.00%
P/E14.85%
P/BV2.56%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 75.81%
Industrials 23.79%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 58.64%
Eurozone 27.07%
Europe - ex Euro 13.89%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.61%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Consumer Cyclical 26.65% InterContinental Hotels Group PLC Consumer Cyclical 14.56%
Evolution AB Consumer Cyclical 13.89% Ryanair Holdings PLC Industrials 8.41%
Sodexo Industrials 6.25% Accor SA Consumer Cyclical 6.19%
Whitbread PLC Consumer Cyclical 5.58% Entain PLC Consumer Cyclical 4.44%
International Consolidated Airlines Group SA Industrials 4.26% La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 3.12%