Fund: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08-07-2002
Equity
Equity Sectors - Cyclicals - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
24.0550
12-11-2024
-1.6759%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.86% 19.68% 4.43% 0.52% 26.37% 1.40% -0.02% -0.04% 1.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 0.96% -0.14% -2.35% -1.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.99% 31.17% 10.56% 3.42% 2.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.76% 99.76%
Bond
Other
Cash 0.28% 0.04% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva697 mil.
Počet akcíí12
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.387
Dividendový výnos1.58%
Rozhodný dátum15-10-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 45.31%
Medium 54.45%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E11.30%
P/BV2.24%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 67.04%
Industrials 32.73%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 39.80%
Eurozone 41.34%
Europe - ex Euro 18.63%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.76%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Evolution AB Consumer Cyclical 18.63% InterContinental Hotels Group PLC Consumer Cyclical 15.67%
Ryanair Holdings PLC Industrials 11.01% Accor SA Consumer Cyclical 10.07%
Sodexo Industrials 7.65% Whitbread PLC Consumer Cyclical 7.64%
International Consolidated Airlines Group SA Industrials 7.11% Entain PLC Consumer Cyclical 6.72%
La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 4.43% Deutsche Lufthansa AG Industrials 4.3%