Fund: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08-07-2002
Equity
Equity Sectors - Cyclicals - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
22.8450
21-09-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 7.96% 5.33% -5.64% 3.63% 9.81% -2.44% 0.18% -0.29% 1.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 2.47% 0.36% -2.15% -1.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.94% 34.98% 11.19% 3.76% 2.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.61% 99.61%
Bond
Other
Cash 0.91% 0.52% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva723 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.263
Dividendový výnos1.15%
Rozhodný dátum16-07-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 63.43%
Medium 36.18%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E15.37%
P/BV2.60%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 77.32%
Industrials 22.29%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 57.21%
Eurozone 28.03%
Europe - ex Euro 14.37%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.61%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Consumer Cyclical 28.75% Evolution AB Consumer Cyclical 14.37%
InterContinental Hotels Group PLC Consumer Cyclical 12.85% Ryanair Holdings PLC Industrials 7.45%
Accor SA Consumer Cyclical 6.48% Sodexo Industrials 5.65%
Whitbread PLC Consumer Cyclical 5.29% International Consolidated Airlines Group SA Industrials 4.49%
Entain PLC Consumer Cyclical 4.05% La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 3.28%