Fund: ISHSE6U

Name	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (dis)
ISIN	DE000A0Q4R02
	08-07-2002
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Utilities
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating

NAV	39.8550
Day	27-07-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.31%	6.44%	5.21%	12.14%	0.20%	1.06%	4.32%	5.69%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.12%				1.15%	4.74%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.70%				11.38%	7.48%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	99.04%		99.04%
Bond
Other
Cash	0.96%		0.96%

Veľkosť fondu
Aktíva	3,089 mil.
Počet akcíí	28
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.46
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.029
Dividendový výnos	2.58%
Rozhodný dátum	16-07-2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	29.88%
Large	54.79%
Medium	13.80%
Small	0.56%
Micro	0.00%

P/E	11.83%
P/BV	1.40%

Sektorové rozloženie
Utilities	93.88%
Industrials	5.16%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.96

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	27.18%
Eurozone	68.68%
Europe - ex Euro	3.18%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.04%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Iberdrola SA	Utilities	16.99%	National Grid PLC	Utilities	13.8%
Enel SpA	Utilities	12.89%	Engie SA	Utilities	6.42%
E.ON SE	Utilities	6.17%	SSE PLC	Utilities	5.93%
RWE AG Class A	Utilities	5.41%	Veolia Environnement SA	Industrials	5.16%
Terna SpA	Utilities	2.59%	Orsted A/S	Utilities	2.41%