Fund: ISHSE6U

Name	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (dis)
ISIN	DE000A0Q4R02
	08-07-2002
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Utilities
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating

NAV	38.4300
Day	21-12-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.08%	-8.29%	-1.21%	4.01%	-3.04%	-1.19%	1.51%	5.69%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.20%				1.19%	3.75%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.27%				11.66%	6.58%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	99.29%		99.29%
Bond
Other
Cash	1.19%	0.48%	0.71%

Veľkosť fondu
Aktíva	3,087 mil.
Počet akcíí	28
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.46
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.272
Dividendový výnos	3.31%
Rozhodný dátum	15-10-2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	31.89%
Large	52.19%
Medium	14.71%
Small	0.51%
Micro	0.00%

P/E	12.51%
P/BV	1.49%

Sektorové rozloženie
Utilities	94.45%
Industrials	4.84%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.71

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	26.98%
Eurozone	69.45%
Europe - ex Euro	2.87%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.29%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Iberdrola SA	Utilities	18.75%	National Grid PLC	Utilities	14.18%
Enel SpA	Utilities	13.13%	Engie SA	Utilities	6.85%
E.ON SE	Utilities	5.76%	SSE PLC	Utilities	5.3%
Veolia Environnement SA	Industrials	4.84%	RWE AG Class A	Utilities	4.76%
Terna SpA	Utilities	2.65%	United Utilities Group PLC Class A	Utilities	2.2%