Fund: ISHSEM2

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
DE0005933998
04-04-2005
Equity
Equity - Europe - Mid Cap
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
52.1800
16-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.57% 3.04% 3.61% 8.39% 6.58% -2.49% 2.52% 2.05% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.39% 3.08% 2.29% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.85% 23.32% 5.32% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.99% 98.99%
Bond
Other
Cash 1.56% 0.55% 1.01%
Veľkosť fondu
Aktíva4,897 mil.
Počet akcíí201
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.351
Dividendový výnos2.59%
Rozhodný dátum17-06-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 23.84%
Medium 73.51%
Small 1.01%
Micro 0.00%
P/E13.35%
P/BV1.57%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 8.13%
Consumer Cyclical 13.82%
Financial Services 15.34%
Real Estate 4.03%
Consumer Defensive 6.56%
Healthcare 5.61%
Utilities 6.17%
Communication Services 5.67%
Energy 3.54%
Industrials 26.32%
Technology 3.19%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 1.01%
Canada
Latin America
United Kingdom 23.80%
Eurozone 47.27%
Europe - ex Euro 23.81%
Europe - Emerging 3.10%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 3.10%
Developed Country 95.89%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prysmian SpA Industrials 1.18% Siemens Energy AG Ordinary Shares Industrials 1.16%
Next PLC Consumer Cyclical 1.01% VAT Group AG Industrials 0.99%
Heidelberg Materials AG Basic Materials 0.93% Alfa Laval AB Industrials 0.9%
Pandora A/S Consumer Cyclical 0.87% NN Group NV Financial Services 0.83%
PKO Bank Polski SA Financial Services 0.83% Terna SpA Utilities 0.8%