Fund: ISHSGSD1

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (dis)
DE000A0F5UH1
25-09-2009
Equity
Equity High Dividend - Global
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
28.1350
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.97% 1.35% 6.29% 7.63% 3.97% -0.61% 0.05% -0.22% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.07% 6.08% 2.96% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.94% 26.39% 4.37% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.21% 99.21%
Bond
Other
Cash 0.79% 0.00% 0.79%
Veľkosť fondu
Aktíva22,122 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.485
Dividendový výnos5.28%
Rozhodný dátum16-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 17.88%
Large 44.85%
Medium 36.48%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E9.68%
P/BV1.00%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 11.42%
Consumer Cyclical 9.76%
Financial Services 24.56%
Real Estate 6.68%
Consumer Defensive 3.33%
Healthcare 1.43%
Utilities 7.93%
Communication Services 3.95%
Energy 15.35%
Industrials 12.47%
Technology 2.33%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 19.06%
Canada 6.91%
Latin America
United Kingdom 6.93%
Eurozone 16.11%
Europe - ex Euro 7.04%
Europe - Emerging 1.43%
Africa
Middle East
Japan 6.95%
Australasia 14.75%
Asia - Developed 17.04%
Asia - Emerging 3.00%
Emerging Market 4.42%
Developed Country 94.79%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SITC International Holdings Co Ltd Industrials 3.2% Mitsui O.S.K. Lines Ltd Industrials 3.02%
Yancoal Australia Ltd Energy 3% JB Hi Fi Ltd Consumer Cyclical 2.18%
Pacific Basin Shipping Ltd Industrials 2.14% Fortescue Ltd Basic Materials 2.01%
Woodside Energy Group Ltd Energy 1.93% Harvey Norman Holdings Ltd Consumer Cyclical 1.82%
New Hope Corp Ltd Energy 1.78% Taylor Wimpey PLC Consumer Cyclical 1.68%