Fund: ISHSMJSE

iShares Sustainable MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF
IE00BYVJRQ85
29-04-2016
Equity
Equity - Japan
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
10.5760
28-03-2024
-0.4518%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.10% 12.80% 15.66% 15.45% 35.94% 10.37% 13.75% 9.90% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.94% 12.37% 10.19% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.27% 22.93% 4.96% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.78% 99.78%
Bond
Other
Cash 0.27% 0.05% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva1,002 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 52.17%
Large 40.85%
Medium 6.76%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E17.00%
P/BV1.62%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.15%
Consumer Cyclical 10.55%
Financial Services 17.96%
Consumer Defensive 3.65%
Healthcare 8.49%
Communication Services 7.87%
Industrials 21.06%
Technology 25.05%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.22
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 99.78%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.78%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sony Group Corp Technology 10.15% Hitachi Ltd Industrials 7.51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 7.05% Tokio Marine Holdings Inc Financial Services 5.06%
KDDI Corp Communication Services 4.32% Hoya Corp Healthcare 4.29%
SoftBank Corp Communication Services 3.55% Oriental Land Co Ltd Consumer Cyclical 3.51%
Daikin Industries Ltd Industrials 3.42% Advantest Corp Technology 3.32%