Fund: ISHSP500

iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)
IE0031442068
15-03-2002
Equity
Equity - US - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
52.2550
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.23% 9.66% 21.66% 19.55% 30.92% 9.88% 13.17% 12.11% 10.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.91% 12.29% 12.86% 11.89% 11.05%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.92% 32.67% 8.42% 6.75% 2.82%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.80% 99.80%
Bond
Other
Cash 0.20% 0.20%
Veľkosť fondu
Aktíva163,021 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.581
Dividendový výnos1.11%
Rozhodný dátum14-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 47.06%
Large 34.61%
Medium 17.72%
Small 0.42%
Micro 0.00%
P/E20.55%
P/BV3.94%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.08%
Consumer Cyclical 10.72%
Financial Services 12.37%
Real Estate 2.32%
Consumer Defensive 5.87%
Healthcare 12.56%
Utilities 2.10%
Communication Services 8.85%
Energy 3.72%
Industrials 8.17%
Technology 31.05%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.22%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.09%
Eurozone 0.15%
Europe - ex Euro 0.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.80%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 7.15% Apple Inc Technology 6.08%
NVIDIA Corp Technology 4.7% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.75%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.58% Alphabet Inc Class A Communication Services 1.88%
Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 1.71% Alphabet Inc Class C Communication Services 1.59%
Eli Lilly and Co Healthcare 1.44% Broadcom Inc Technology 1.42%