Fund: ISHSP5E

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR
IE00B5BMR087
19-05-2010
Equity
Equity - US - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
511.5000
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.66% 12.66% 19.99% 21.71% 33.21% 14.56% 15.64% 13.68% 15.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.28% 15.79% 16.00% 14.31% 13.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.75% 26.84% 7.10% 4.16% 4.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.81% 99.81%
Bond
Other
Cash 0.19% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva734,381 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 46.63%
Large 34.85%
Medium 17.91%
Small 0.42%
Micro 0.00%
P/E20.54%
P/BV3.94%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.10%
Consumer Cyclical 10.57%
Financial Services 12.56%
Real Estate 2.34%
Consumer Defensive 5.96%
Healthcare 12.58%
Utilities 2.15%
Communication Services 8.75%
Energy 3.75%
Industrials 8.24%
Technology 30.79%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.23%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.10%
Eurozone 0.15%
Europe - ex Euro 0.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.81%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 7% Apple Inc Technology 5.82%
NVIDIA Corp Technology 4.97% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.71%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 2.55% Alphabet Inc Class A Communication Services 1.84%
Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 1.71% Alphabet Inc Class C Communication Services 1.56%
Eli Lilly and Co Healthcare 1.45% Broadcom Inc Technology 1.38%