Fund: ISHSPSC6

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (dis)
IE00B2QWCY14
09-05-2008
Equity
Equity - US - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
85.8150
19-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.46% -1.69% 9.61% 6.77% 13.86% -1.65% 6.34% 6.12% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.22% 12.80% 9.84% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.81% 49.94% 7.51% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.78% 99.78%
Bond 0.00% 0.00%
Other
Cash 0.65% 0.43% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva15,854 mil.
Počet akcíí601
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.075
Dividendový výnos1.25%
Rozhodný dátum11-01-2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.64%
Small 55.06%
Micro 44.08%
P/E14.40%
P/BV1.59%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.17%
Consumer Cyclical 15.98%
Financial Services 15.56%
Real Estate 9.14%
Consumer Defensive 3.99%
Healthcare 10.52%
Utilities 1.85%
Communication Services 2.32%
Energy 4.43%
Industrials 17.73%
Technology 13.09%
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 0.00
Derivatives 0.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.50
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.50
Regionálne rozloženie
United States 98.99%
Canada 0.04%
Latin America 0.64%
United Kingdom
Eurozone 0.07%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.78%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fabrinet Technology 0.71% Abercrombie & Fitch Co Class A Consumer Cyclical 0.63%
Ensign Group Inc Healthcare 0.62% Applied Industrial Technologies Inc Industrials 0.62%
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc 0.6% Cytokinetics Inc Healthcare 0.58%
SPS Commerce Inc Technology 0.57% ATI Inc Industrials 0.57%
Mueller Industries Inc Industrials 0.51% Meritage Homes Corp Consumer Cyclical 0.51%