Fund: ISHTB01

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00BGSF1X88
20-02-2019
Bond
Bonds - Government - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
109.6200
28-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.48% 1.22% 2.70% 4.10% 5.12% 172.19% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 47.04% 47.04%
Other
Cash 53.15% 0.19% 52.96%
Veľkosť fondu
Aktíva84,684 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov54
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 90.93
Corporate 0.01
Derivatives 9.06
Výnos do splatnosti p.a.4.92
Modifikovaná durácia0.34
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 3.49% United States Treasury Bills 0% 3.36%
United States Treasury Bills 0% 3.36% United States Treasury Bills 0% 3.33%
United States Treasury Bills 0% 3.11% United States Treasury Bills 0% 2.95%
United States Treasury Bills 0% 2.53% United States Treasury Bills 0% 2.4%
United States Treasury Bills 0% 2.33% United States Treasury Bills 0% 2.29%