Fund: ISHTUKRE

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis)
IE00BRHZ0398
16-03-2015
Real Estate
Real Estate - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
GBP
1,000
5%
EIC Fund Rating
3.9600
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.63% -1.98% 4.89% -5.06% -9.25% -5.99% -3.64% -2.64% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -2.72% -0.60% -0.31% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.59% 26.83% 6.73% 4.09% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 56.97% 56.97%
Bond 41.74% 41.74%
Other 0.62% 0.62%
Cash 0.73% 0.06% 0.67%
Veľkosť fondu
Aktíva1,154 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.289
Dividendový výnos7.29%
Rozhodný dátum11-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 32.62%
Small 12.76%
Micro 0.60%
P/E18.96%
P/BV0.88%
Sektorové rozloženie
Real Estate 56.97%
Dlhopisové portfólio
Government 41.74
Derivatives 0.67
Výnos do splatnosti p.a.5.30
Modifikovaná durácia4.44
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 55.34%
Eurozone 0.91%
Europe - ex Euro 0.72%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 56.97%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Real Estate 10.63% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 9.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 8.04% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 8%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 6.36% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.48%
Land Securities Group PLC Real Estate 5.07% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.33%
UNITE Group PLC Real Estate 4.03% Tritax Big Box Reit Plc Real Estate 3.34%