Fund: ISHUSAB

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (dis)
US4642872265
22-09-2003
Bond
Bonds - Investment Grade - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
97.1900
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.85% 1.83% 2.17% -0.91% 0.08% -5.68% -1.92% -1.53% -1.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -5.96% -2.04% -0.79% -0.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.32% 8.16% 5.72% 1.89% 1.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.74% 97.74%
Other 0.01% 0.01%
Cash 5.17% 2.91% 2.26%
Veľkosť fondu
Aktíva1,013,531 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov10641
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.03
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.108
Dividendový výnos3.20%
Rozhodný dátum14-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 45.54
Corporate 25.79
Mortgage 28.12
Derivatives 0.51
Výnos do splatnosti p.a.4.69
Modifikovaná durácia6.19
Kreditné rozloženie
AAA 2.88
AA 72.11
A 12.05
BBB 12.96
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.375% 0.59% United States Treasury Notes 2.875% 0.45%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.44% United States Treasury Notes 0.75% 0.43%
United States Treasury Notes 3.875% 0.41% United States Treasury Notes 4.5% 0.39%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.38% Fnma Pass-Thru I 2.5% 0.37%
United States Treasury Notes 4.125% 0.37% United States Treasury Notes 2.75% 0.37%