Fund: ISHUSAD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (dis)
US4642887602
01-05-2006
Equity
Equity Sectors - Technology - US
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHUSAD USD EQ-SEC-TECH-US 1.8344% -5.39% -6.53% 0.82 0.80 -2.57% 3/3
2017 ISHUSAD USD EQ-SEC-TECH-US 1.0263% 32.78% 32.81% 0.74 0.83 5.38% 1/3
131.9300
29-03-2024
-0.0379%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.30% 4.13% 24.43% 13.55% 15.79% 8.50% 5.74% 8.57% 9.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.97% 12.05% 4.59% 6.06% 8.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.41% 22.45% 9.15% 6.58% 2.82%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.84% 99.84%
Bond
Other
Cash 0.29% 0.13% 0.16%
Veľkosť fondu
Aktíva59,985 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.065
Dividendový výnos0.81%
Rozhodný dátum21-03-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 59.08%
Medium 25.08%
Small 12.66%
Micro 3.02%
P/E22.72%
P/BV3.28%
Sektorové rozloženie
Industrials 99.84%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.84%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.84%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RTX Corp Industrials 17.51% Boeing Co Industrials 14.91%
Lockheed Martin Corp Industrials 12.91% TransDigm Group Inc Industrials 4.65%
Textron Inc Industrials 4.63% Northrop Grumman Corp Industrials 4.56%
General Dynamics Corp Industrials 4.54% Axon Enterprise Inc Industrials 4.42%
Howmet Aerospace Inc Industrials 4.36% L3Harris Technologies Inc Industrials 4.34%