Fund: ISHUSD

iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (dis)
IE00BKM4H312
06-06-2014
Equity
Equity - US - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
48.7050
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.04% 8.34% 19.96% 16.45% 20.47% 6.56% 6.68% 6.83% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 7.91% 6.48% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.18% 19.39% 4.02% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.28% 99.28%
Bond 0.00% 0.00%
Other
Cash 0.72% 0.72%
Veľkosť fondu
Aktíva7,157 mil.
Počet akcíí90
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.900
Dividendový výnos1.85%
Rozhodný dátum16-11-2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 26.64%
Large 43.80%
Medium 27.97%
Small 0.86%
Micro 0.00%
P/E16.58%
P/BV3.60%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.75%
Consumer Cyclical 6.60%
Financial Services 7.88%
Real Estate 1.34%
Consumer Defensive 6.31%
Healthcare 17.10%
Utilities 0.77%
Communication Services 3.62%
Energy 6.67%
Industrials 13.28%
Technology 34.96%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.72
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.50
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.50
Regionálne rozloženie
United States 99.28%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.28%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 7.57% Apple Inc Technology 4.32%
The Home Depot Inc Consumer Cyclical 3.02% AbbVie Inc Healthcare 3%
Applied Materials Inc Technology 2.8% Johnson & Johnson Healthcare 2.75%
Lam Research Corp Technology 2.66% Qualcomm Inc Technology 2.61%
International Business Machines Corp Technology 2.6% Chevron Corp Energy 2.44%