Fund: ISHUSTB1

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWN179
03-06-2009
Bond
Bonds - Government - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHUSTB1 USD BOND-GOV-USD 0.3675% 8.40% 3.18% 0.75 0.10 1.99% 2/4
2019 ISHUSTB1 USD BOND-GOV-USD 2.1319% 7.83% 3.52% 0.86 0.23 0.10% 2/4
2018 ISHUSTB1 USD BOND-GOV-USD 1.8344% 0.99% 1.54% 0.89 0.33 -0.02% 2/3
2017 ISHUSTB1 USD BOND-GOV-USD 1.0263% 0.97% 0.20% 0.89 0.29 -0.81% 2/3
113.9800
26-04-2024
0.0044%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.28% -0.18% 2.15% 2.93% 2.16% -0.15% 0.99% 1.05% 0.88% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% -0.60% 0.46% 1.08% 0.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.98% 4.31% 2.23% 0.56% 0.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.78% 99.78%
Other
Cash 0.22% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva4,792 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov69
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.79
Corporate 0.00
Derivatives 0.21
Výnos do splatnosti p.a.5.00
Modifikovaná durácia1.82
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 99.90
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2% 2.73% United States Treasury Notes 2.625% 2.56%
United States Treasury Notes 0.75% 2.18% United States Treasury Notes 0.25% 2.05%
United States Treasury Notes 2.25% 2.04% United States Treasury Notes 0.75% 2.03%
United States Treasury Notes 0.375% 2% United States Treasury Notes 0.75% 1.96%
United States Treasury Notes 0.375% 1.96% United States Treasury Notes 0.375% 1.91%