Fund: ISTABA

Inspire Tactical Balanced ETF (dis)
US66538H3930
15-07-2020
Balanced
Balanced - balanced - USD
Inspire ETFs
Inspire Investing LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
26.7900
29-03-2024
-0.0373%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.57% 7.02% 17.50% 13.37% 20.08% -0.20% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.12% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 80.59% 80.59%
Bond 18.90% 18.90%
Other
Cash 0.51% 0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva891 mil.
Počet akcíí69
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.510
Dividendový výnos1.90%
Rozhodný dátum14-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 6.20%
Large 11.68%
Medium 47.48%
Small 15.23%
Micro 0.00%
P/E19.56%
P/BV3.29%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.37%
Consumer Cyclical 13.13%
Financial Services 7.93%
Real Estate 3.20%
Consumer Defensive 0.89%
Healthcare 7.01%
Communication Services 1.33%
Industrials 30.67%
Technology 14.05%
Dlhopisové portfólio
Government 18.90
Derivatives 0.51
Výnos do splatnosti p.a.5.57
Modifikovaná durácia0.10
Kreditné rozloženie
AAA 99.99
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States 68.30%
Canada 3.56%
Latin America 1.08%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 2.57%
Japan
Australasia
Asia - Developed 1.37%
Asia - Emerging 3.71%
Emerging Market 4.79%
Developed Country 75.80%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF 18.9% EMCOR Group Inc Industrials 1.6%
NICE Ltd ADR Technology 1.39% AutoZone Inc Consumer Cyclical 1.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technology 1.37% Texas Roadhouse Inc Consumer Cyclical 1.36%
NetEase Inc ADR Communication Services 1.33% Brown & Brown Inc Financial Services 1.32%
Martin Marietta Materials Inc Basic Materials 1.3% Lincoln Electric Holdings Inc Industrials 1.3%