Fund: JPMEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis)
US46641Q3323
20-05-2020
Equity
Equity - US - Large Cap
JPMorgan Chase
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
56.2600
21-02-2024
-0.1065%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.44% 3.35% 3.04% 2.51% 3.45% 0.20% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.33% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 84.87% 84.87%
Bond
Other 14.04% 14.04%
Cash 1.10% 1.10%
Veľkosť fondu
Aktíva305,234 mil.
Počet akcíí114
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda4.618
Dividendový výnos8.20%
Rozhodný dátum28-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 23.22%
Large 45.93%
Medium 15.72%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E19.97%
P/BV4.23%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.91%
Consumer Cyclical 7.49%
Financial Services 10.76%
Real Estate 3.04%
Consumer Defensive 10.78%
Healthcare 12.09%
Utilities 4.13%
Communication Services 4.09%
Energy 2.47%
Industrials 11.51%
Technology 15.58%
Dlhopisové portfólio
Corporate 14.04
Derivatives 1.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 82.32%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 1.85%
Europe - ex Euro 0.57%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.13%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 84.87%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 1.71% Microsoft Corp Technology 1.68%
Progressive Corp Financial Services 1.62% Trane Technologies PLC Class A Industrials 1.61%
Intuit Inc Technology 1.58% Mastercard Inc Class A Financial Services 1.53%
Accenture PLC Class A Technology 1.5% Adobe Inc Technology 1.5%
AbbVie Inc Healthcare 1.49% Visa Inc Class A Financial Services 1.48%