Fund: LMBGIOUX

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC
IE00BZ1CSP00
25-09-2020
Bond
Bonds - Corporate - Global
Franklin Templeton Global Funds plc
Brandywine Global Investment Mgmt, LLC
USD
1,000
0%
The fund's goal is to generate income in all market conditions while maintaining the value of the fund.
EIC Fund Rating
100.4900
02-01-2025
0.0797%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.03% -1.76% 2.91% 2.66% 2.85% -1.78% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 88.96% 0.02% 88.94%
Other 6.40% 0.53% 5.87%
Cash 72.04% 66.84% 5.20%
Veľkosť fondu
Aktíva57 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov176
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 18.13
Bank loans 1.20
Corporate 61.43
Mortgage 16.48
Derivatives 2.95
Výnos do splatnosti p.a.7.60
Modifikovaná durácia3.39
Kreditné rozloženie
AAA 3.24
AA 3.46
A 1.00
BBB 29.46
BB 33.92
B 21.79
Below B 7.14
Not Rated -0.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Western Asset USD Liquidity WA Dis 3.27% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.56% Egypt (Arab Republic of) 0% 2.27%
Egypt (Arab Republic of) 0% 2.08% Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.7%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.7% The Charles Schwab Corporation 4% 1.51%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 11.6068% 1.5% Freddie Mac Stacr Remic Trust 9.984% 1.34%