Fund: LMMCEUEX

Name	Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund X EUR ACC
ISIN	IE00BGNBWR20
	09-11-2018
Fund type	Equity
Category	Equity - Europe - Large Cap
Fund issuer	Franklin Templeton Global Funds plc
	Martin Currie Investment Management Ltd

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	0%

EIC Fund Rating

NAV	156.3800
Day	25-04-2024
Daily change %	-1.9991%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-6.50%	3.62%	23.02%	4.96%	9.38%	-	-	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-				-	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	-				-	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	98.91%		98.91%
Bond
Other	0.60%		0.60%
Cash	1.76%	1.27%	0.49%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 mil.
Počet akcíí	22
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.19
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.25

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	29.12%
Large	53.04%
Medium	15.50%
Small	1.24%
Micro	0.00%

P/E	32.22%
P/BV	5.95%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	8.41%
Consumer Cyclical	19.63%
Financial Services	4.51%
Consumer Defensive	7.44%
Healthcare	13.49%
Industrials	14.20%
Technology	31.22%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.49

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	9.74%
Canada
Latin America
United Kingdom	4.17%
Eurozone	63.26%
Europe - ex Euro	21.73%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.91%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Ferrari NV	Consumer Cyclical	9.61%	ASML Holding NV	Technology	9.54%
Moncler SpA	Consumer Cyclical	6.82%	Linde PLC	Basic Materials	5.48%
L'Oreal SA	Consumer Defensive	5.24%	Kingspan Group PLC	Industrials	4.84%
Atlas Copco AB Class A	Industrials	4.73%	Assa Abloy AB Class B	Industrials	4.63%
Nemetschek SE	Technology	4.56%	Partners Group Holding AG	Financial Services	4.51%