Fund: LMMCEUU

Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC
IE00BF5LJ272
24-11-2017
Equity
Equity - Global Emerging
Franklin Templeton Global Funds plc
Martin Currie Investment Management Ltd
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
92.5900
27-03-2024
0.4775%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.25% 1.58% 8.05% -1.31% 3.79% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.63% 98.63%
Bond 0.11% 0.34% -0.23%
Other 0.55% 0.55%
Cash 1.53% 0.48% 1.05%
Veľkosť fondu
Aktíva42 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.99
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.45
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 78.00%
Large 13.16%
Medium 6.64%
Small 0.83%
Micro 0.00%
P/E14.46%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.40%
Consumer Cyclical 12.25%
Financial Services 25.12%
Consumer Defensive 2.35%
Healthcare 3.25%
Communication Services 7.15%
Energy 5.40%
Industrials 4.17%
Technology 31.54%
Dlhopisové portfólio
Government 0.03
Corporate 0.08
Derivatives 1.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.23
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 94.77
Regionálne rozloženie
United States 3.23%
Canada
Latin America 13.02%
United Kingdom 2.48%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa 1.29%
Middle East 2.76%
Japan
Australasia
Asia - Developed 30.81%
Asia - Emerging 45.03%
Emerging Market 62.11%
Developed Country 36.52%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 9.66% Samsung Electronics Co Ltd Technology 8.93%
Tencent Holdings Ltd Communication Services 5.15% SK Hynix Inc Technology 3.88%
HDFC Bank Ltd Financial Services 3.77% Reliance Industries Ltd Energy 3.39%
ICICI Bank Ltd Financial Services 3.29% Titan Co Ltd Consumer Cyclical 2.98%
Antofagasta PLC Basic Materials 2.48% Globant SA Technology 2.42%