Fund: LYEOR

Name	Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF
ISIN	FR0010510800
	13-09-2007
Fund type	Money Market
Category	Money Market - EUR
Fund issuer	Lyxor International Asset
	Amundi Asset Management

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

Strategy
The Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant ETF that aims to track the benchmark index Solactive Euro Overnight Return Index. The Solactive Euro Overnight Return Index is calculated from the Euro Short Term Rate (ESTER) plus 0.085%. ESTER uses transaction data from the daily money exchange reports from the 52 largest banks in the Eurozone. It is calculated and published by the European Central Bank (ECB). Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index. For more information about this index, please visit: www.solactive.com.

EIC Fund Rating

NAV	107.7230
Day	20-04-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.36%	0.97%	1.96%	2.94%	3.71%	1.25%	0.48%	0.19%	0.07%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.10%				0.49%	-0.24%	-0.37%	-0.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti	0.27%				2.51%	0.93%	0.52%	0.33%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond
Other	100.00%		100.00%
Cash

Veľkosť fondu
Aktíva	13,324 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.10
z toho Mng. popl.	0.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TRS Solactive Euro Overnight Return TR EUR		100%