Fund: LYNASD

LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc
LU1829221024
17-01-2019
Equity
Equity - US - Large Cap
Lyxor International Asset
Amundi Asset Management S.A.S.
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
79.3900
24-06-2024
-0.2137%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.47% 7.68% 17.88% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.00% 100.00%
Bond
Other
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva26,245 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.22
 z toho Mng. popl.0.22
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.200
Dividendový výnos0.25%
Rozhodný dátum10-07-2019
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 50.18%
Large 39.00%
Medium 10.10%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E26.94%
P/BV6.29%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.49%
Consumer Cyclical 12.26%
Financial Services 0.48%
Real Estate 0.23%
Consumer Defensive 6.36%
Healthcare 6.37%
Utilities 1.31%
Communication Services 15.88%
Energy 0.49%
Industrials 4.49%
Technology 50.63%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.01%
Canada
Latin America 0.62%
United Kingdom 0.56%
Eurozone 1.09%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.71%
Emerging Market 1.34%
Developed Country 98.66%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS NASDAQ 100 NR USD 100%