Fund: LYSP5E

LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc
LU1135865084
09-12-2014
Equity
Equity - US - Large Cap
Lyxor International Asset
Amundi Asset Management S.A.S.
Stephane Cavailles
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
361.6000
24-06-2024
-0.3720%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.30% 5.60% 18.67% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.00% 100.00%
Bond
Other
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva37,753 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 47.05%
Large 34.41%
Medium 18.11%
Small 0.43%
Micro 0.00%
P/E21.59%
P/BV4.09%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.09%
Consumer Cyclical 10.02%
Financial Services 12.47%
Real Estate 2.18%
Consumer Defensive 5.99%
Healthcare 12.01%
Utilities 2.59%
Communication Services 9.28%
Energy 3.86%
Industrials 8.01%
Technology 31.51%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.40%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.09%
Eurozone 0.16%
Europe - ex Euro 0.30%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS S&P 500 NR USD 100%