Fund: NNCECZ

Name	Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0629872945
	21-07-2011
Fund type	Commodity
Category	Commodities - All sectors
Fund issuer	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.

Currency	CZK
Investment (min)	25,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

INGICEE

USD

0.0923%

-27.85%

-32.48%

0.87

1.78

17.07%

1/8

NAV	273.6000
Day	25-07-2024
Daily change %	-0.5019%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.51%	-4.62%	0.29%	-5.11%	-6.98%	2.17%	5.70%	2.30%	-3.11%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.41%				11.36%	11.93%	4.56%	1.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.37%				34.26%	8.90%	3.54%	3.85%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	26.00%		26.00%
Other	1.43%		1.43%
Cash	73.81%	1.24%	72.57%

Veľkosť fondu
Aktíva	4,705 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	8

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.67
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.	0.67

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	86.09
Derivatives	12.48

Výnos do splatnosti p.a.	4.68
Modifikovaná durácia	0.22

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	99.27
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.73

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United States Treasury Bills 0%		9.15%	United States Treasury Bills 0%		8.84%
United States Treasury Bills 0%		8.76%	United States Treasury Bills 0%		8.76%
United States Treasury Bills 0%		8.75%	United States Treasury Bills 0%		6.29%
United States Treasury Bills 0%		6.13%	United States Treasury Bills 0%		5.36%
United States Treasury Bills 0%		5.35%	United States Treasury Bills 0%		5.1%