Fund: NNFCMC

Goldman Sachs First Class Multi Asset - P Cap CZK (hedged i)
LU1087785041
03-08-2015
Balanced
Balanced - Total return - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
CZK
100,000
5%
EIC Fund Rating
554.1704
18-03-2024
0.1182%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.90% 2.81% 8.45% 6.99% 9.70% 1.49% 1.76% 0.92% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.16% 0.49% 0.80% 0.48% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.52% 10.38% 2.56% 1.35% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 38.36% 38.36%
Bond 77.36% 77.36%
Other 1.29% 0.05% 1.24%
Cash 47.24% 64.20% -16.96%
Veľkosť fondu
Aktíva6,439 mil.
Počet akcíí65
Počet dlhopisov374
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.28
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.53
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 19.08%
Large 11.88%
Medium 5.27%
Small 0.34%
Micro 0.00%
P/E20.73%
P/BV4.08%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.91%
Consumer Cyclical 3.41%
Financial Services 6.02%
Real Estate 0.12%
Consumer Defensive 3.11%
Healthcare 6.13%
Utilities 0.29%
Communication Services 2.04%
Energy 1.10%
Industrials 3.24%
Technology 10.21%
Dlhopisové portfólio
Government 45.07
Corporate 32.30
Derivatives -16.96
Výnos do splatnosti p.a.4.67
Modifikovaná durácia6.06
Kreditné rozloženie
AAA 14.54
AA 32.16
A 15.28
BBB 18.30
BB 11.28
B 5.93
Below B 1.27
Not Rated 1.24
Regionálne rozloženie
United States 26.99%
Canada 0.26%
Latin America
United Kingdom 0.98%
Eurozone 2.78%
Europe - ex Euro 3.59%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 1.37%
Australasia
Asia - Developed 0.61%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 36.57%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 11.37% E-mini S&P 500 Future Mar 24 4.58%
United States Treasury Notes 1.25% 2.52% United States Treasury Notes 1.875% 2.52%
United States Treasury Notes 3.5% 2.48% United States Treasury Notes 2.75% 2.46%
Microsoft Corp Technology 2.37% Euro Bund Future Mar 24 2.32%
United States Treasury Notes 1.125% 2.11% 10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 2.05%