Fund: NNGHYP

Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii)
LU0546918664
02-05-2011
Bond
Bonds - High Yield - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
Hans Stoter
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
538.5200
18-04-2024
-0.0074%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.35% -0.32% 5.93% 4.32% 4.61% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.35% 0.35%
Bond 93.51% 0.20% 93.31%
Other 0.98% 0.98%
Cash 19.50% 14.15% 5.36%
Veľkosť fondu
Aktíva71 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov381
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.33
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.01%
Small 0.00%
Micro 0.26%
P/E7.18%
P/BV1.58%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.01%
Energy 0.00%
Technology 0.26%
Dlhopisové portfólio
Government 0.67
Corporate 93.29
Derivatives 5.36
Výnos do splatnosti p.a.7.52
Modifikovaná durácia3.78
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.13
A 0.01
BBB 4.30
BB 52.35
B 30.18
Below B 9.74
Not Rated 3.29
Regionálne rozloženie
United States 0.29%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.01%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 0.06%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.06%
Developed Country 0.30%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GS US High Yield Z Cap USD 4.6% GS Europe HY-Z Cap EUR 2.34%
GS Asia HY-I Cap USD 1.41% Sirius Xm Radio Inc 4.125% 0.82%
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% 0.78% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.77%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR 0.74% Carnival Corporation 4% 0.73%
Southwestern Energy Company 5.375% 0.67% Tenet Healthcare Corporation 4.25% 0.66%