Fund: NNGRE

Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR
LU0250172185
15-05-2006
Real Estate
Real Estate - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
347.3600
24-04-2024
-0.2842%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.56% -1.76% 9.67% -1.27% 3.33% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.13% 97.13%
Bond
Other
Cash 2.87% 0.00% 2.87%
Veľkosť fondu
Aktíva109 mil.
Počet akcíí73
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.60
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.45
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.87%
Large 25.99%
Medium 64.12%
Small 5.70%
Micro 0.44%
P/E25.70%
P/BV1.35%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 2.04%
Real Estate 95.09%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.87
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 60.71%
Canada 2.46%
Latin America
United Kingdom 5.88%
Eurozone 6.29%
Europe - ex Euro 1.10%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 10.62%
Australasia 3.30%
Asia - Developed 6.77%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.13%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 8.27% Equinix Inc Real Estate 5.46%
Welltower Inc Real Estate 3.35% VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 2.78%
CubeSmart Real Estate 2.71% AvalonBay Communities Inc Real Estate 2.71%
Extra Space Storage Inc Real Estate 2.47% Alexandria Real Estate Equities Inc Real Estate 2.23%
Invitation Homes Inc Real Estate 2.23% Mitsui Fudosan Co Ltd Real Estate 2.01%