Fund: NNGSEH

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i)
LU1542713687
18-05-2017
Equity
Equity - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Hendrik-Jan Boer
CZK
25,000
5%
EIC Fund Rating
32,639.7207
18-03-2024
0.3122%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.51% 8.21% 14.76% 12.96% 24.48% 11.61% 15.89% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.11% 13.82% 17.00% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.10% 29.67% 11.15% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.71% 97.71%
Bond
Other 2.07% 2.07%
Cash 0.45% 0.23% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva10,398 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.32
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.40
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 51.72%
Large 28.47%
Medium 17.52%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E23.52%
P/BV5.15%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.32%
Consumer Cyclical 7.29%
Financial Services 16.09%
Consumer Defensive 7.24%
Healthcare 17.74%
Communication Services 4.73%
Energy 1.06%
Industrials 11.29%
Technology 29.93%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.22
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 68.93%
Canada
Latin America
United Kingdom 3.53%
Eurozone 7.75%
Europe - ex Euro 11.95%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.76%
Australasia
Asia - Developed 1.79%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.71%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 7.9% Apple Inc Technology 5.15%
UnitedHealth Group Inc Healthcare 3.69% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.59%
Nestle SA Consumer Defensive 3.37% NVIDIA Corp Technology 3.36%
Visa Inc Class A Financial Services 3.18% S&P Global Inc Financial Services 3.18%
Elevance Health Inc Healthcare 2.9% Adobe Inc Technology 2.81%