Fund: PARAQ

BNP Paribas Funds AQUA EUR
LU1165135440
17-07-2015
Equity
Equity Ecological - Global
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
Bruce Jenkyn-Jones
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating
229.2000
07-11-2024
1.4923%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.38% 4.68% 0.50% 7.73% 22.07% 2.72% 9.55% 9.21% 10.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.32% 7.18% 11.25% 10.69% 10.05%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.39% 20.49% 9.57% 3.71% 3.36%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.68% 97.68%
Bond
Other
Cash 2.53% 0.21% 2.32%
Veľkosť fondu
Aktíva11,796 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 29.55%
Medium 51.48%
Small 16.65%
Micro 0.00%
P/E21.82%
P/BV3.32%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 14.00%
Healthcare 4.69%
Utilities 14.33%
Industrials 63.13%
Technology 1.53%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 50.00%
Canada 0.92%
Latin America 1.48%
United Kingdom 11.67%
Eurozone 14.91%
Europe - ex Euro 12.74%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.38%
Australasia 1.57%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 1.48%
Developed Country 96.19%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Veolia Environnement SA Industrials 5.34% American Water Works Co Inc Utilities 4.55%
Severn Trent PLC Utilities 4.01% Linde PLC Basic Materials 3.53%
A.O. Smith Corp Industrials 3.44% Pentair PLC Industrials 3.15%
Novonesis (Novozymes) B Class B Basic Materials 3.04% United Utilities Group PLC Class A Utilities 2.83%
IDEX Corp Industrials 2.79% Masco Corp Industrials 2.6%