Fund: PARAQU

BNP Paribas Funds AQUA USD
LU1620156130
29-09-2017
Equity
Equity Ecological - Global
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
Bruce Jenkyn-Jones
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 0.3675% 24.27% 21.07% 0.98 1.09 -5.45% 5/6
2019 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 2.1319% 28.60% 34.32% 0.96 1.07 3.77% 2/6
2018 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 1.8344% -12.91% -13.83% 0.94 1.09 0.45% 3/5
245.4800
23-05-2024
-1.1954%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.74% 3.78% 14.38% 16.10% 17.45% 3.12% 11.90% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.38% 9.30% 11.74% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.09% 36.18% 11.14% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.39% 98.39%
Bond
Other
Cash 1.62% 0.01% 1.61%
Veľkosť fondu
Aktíva617 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 29.56%
Medium 52.94%
Small 15.89%
Micro 0.00%
P/E21.46%
P/BV3.38%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 13.80%
Consumer Cyclical 0.30%
Healthcare 4.48%
Utilities 14.41%
Industrials 63.83%
Technology 1.57%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.61
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 51.33%
Canada 1.10%
Latin America 1.79%
United Kingdom 11.00%
Eurozone 15.27%
Europe - ex Euro 11.94%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.11%
Australasia 1.55%
Asia - Developed 0.30%
Asia - Emerging
Emerging Market 1.79%
Developed Country 96.60%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Veolia Environnement SA Industrials 4.63% American Water Works Co Inc Utilities 4.38%
Severn Trent PLC Utilities 3.6% Linde PLC Basic Materials 3.46%
Pentair PLC Industrials 3.3% A.O. Smith Corp Industrials 3.25%
IDEX Corp Industrials 3.04% Ferguson PLC Industrials 2.99%
United Utilities Group PLC Class A Utilities 2.89% Aalberts NV Industrials 2.82%