Fund: PARAQU

Name	BNP Paribas Funds AQUA USD
ISIN	LU1620156130
	29-09-2017
Fund type	Equity
Category	Equity Ecological - Global
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	Impax Asset Management Ltd
	Bruce Jenkyn-Jones
Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARAQU	USD	EQ-ECO-GLB	0.3675%	24.27%	21.07%	0.98	1.09	-5.45%	5/6
2019	PARAQU	USD	EQ-ECO-GLB	2.1319%	28.60%	34.32%	0.96	1.07	3.77%	2/6
2018	PARAQU	USD	EQ-ECO-GLB	1.8344%	-12.91%	-13.83%	0.94	1.09	0.45%	3/5

NAV	244.5200
Day	25-07-2024
Daily change %	0.3818%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.65%	4.16%	8.65%	29.05%	9.57%	1.47%	10.19%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.28%				7.07%	10.93%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.12%				32.00%	11.50%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	98.10%		98.10%
Bond
Other
Cash	1.90%		1.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	645 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	29.34%
Medium	53.54%
Small	15.22%
Micro	0.00%

P/E	20.77%
P/BV	3.22%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	14.16%
Consumer Cyclical	0.21%
Healthcare	4.30%
Utilities	14.82%
Industrials	62.98%
Technology	1.62%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.90

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	50.42%
Canada	0.97%
Latin America	1.74%
United Kingdom	11.43%
Eurozone	15.47%
Europe - ex Euro	12.05%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	4.20%
Australasia	1.61%
Asia - Developed	0.21%
Asia - Emerging
Emerging Market	1.74%
Developed Country	96.36%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
American Water Works Co Inc	Utilities	4.76%	Veolia Environnement SA	Industrials	4.64%
Severn Trent PLC	Utilities	3.73%	Linde PLC	Basic Materials	3.44%
Pentair PLC	Industrials	3.19%	A.O. Smith Corp	Industrials	3.15%
United Utilities Group PLC Class A	Utilities	3.04%	Ferguson PLC	Industrials	3.03%
Aalberts NV	Industrials	2.94%	IDEX Corp	Industrials	2.87%