Fund: PARBAEY

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond EUR - distribution Y
LU0823379036
17-05-2013
Bond
Bonds - Asia
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Adeline Ng
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBAU USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 7.45% 0.66 0.48 4.77% 1/2
84.1700
18-04-2024
-0.1661%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.54% 1.79% 4.30% 6.69% -2.93% -6.41% -4.44% -5.64% -0.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -7.66% -5.03% -4.20% -3.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.82% 6.27% 4.30% 0.80% 2.79%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 96.66% 0.14% 96.51%
Other
Cash 3.49% 0.00% 3.49%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov56
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.28
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.63
Výnosovosť fondu
Dividenda5.910
Dividendový výnos7.01%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 25.99
Corporate 70.52
Derivatives 3.49
Výnos do splatnosti p.a.5.87
Modifikovaná durácia4.49
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 15.46
A 30.53
BBB 30.84
BB 10.31
B 0.50
Below B 0.00
Not Rated 12.35
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 5.25% 4.72% Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% 4.39%
United Overseas Bank Ltd. 2% 4.04% Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% 3.79%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 3.21% Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% 3.14%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 2.92% Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 2.66%
SK On Co., Ltd. 5.375% 2.64% Shinhan Bank Co Ltd 5.32% 2.52%