Fund: PARBAEY

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond EUR - distribution Y
LU0823379036
17-05-2013
Bond
Bonds - Asia
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Adeline Ng
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBAU USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 7.45% 0.66 0.48 4.77% 1/2
84.6200
19-12-2024
0.6183%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.33% 5.34% 5.22% 1.74% 3.37% -5.84% -5.33% -3.81% -2.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% -6.95% -6.31% -4.64% -4.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.00% 7.52% 2.98% 1.07% 1.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.48% 0.33% 99.14%
Other
Cash 0.87% 0.02% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov45
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.28
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.49
Výnosovosť fondu
Dividenda4.960
Dividendový výnos5.90%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 17.77
Corporate 81.38
Derivatives 0.86
Výnos do splatnosti p.a.5.66
Modifikovaná durácia4.39
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 12.37
A 26.38
BBB 36.71
BB 9.71
B 1.10
Below B 0.00
Not Rated 13.73
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Overseas Bank Ltd. 2% 5.93% SK On Co., Ltd. 5.375% 3.84%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 3.83% Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 3.77%
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% 3.64% Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% 3.63%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2% 3.44% Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 3.1%
Baidu Inc. 2.375% 3.09% Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% 3.08%