Fund: PARBAEY

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond EUR - distribution Y
LU0823379036
17-05-2013
Bond
Bonds - Asia
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Adeline Ng
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBAU USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 7.45% 0.66 0.48 4.77% 1/2
79.6600
28-08-2024
0.3654%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.65% 1.44% -4.48% -0.49% -0.97% -7.39% -6.30% -4.48% -2.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.53% -7.22% -5.75% -4.45% -3.97%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.01% 7.00% 3.75% 0.91% 2.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 92.17% 0.74% 91.43%
Other
Cash 9.48% 0.91% 8.57%
Veľkosť fondu
Aktíva18 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov48
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.28
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.63
Výnosovosť fondu
Dividenda4.960
Dividendový výnos6.25%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 21.96
Corporate 69.47
Derivatives 8.57
Výnos do splatnosti p.a.5.61
Modifikovaná durácia4.25
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 12.13
A 24.23
BBB 35.50
BB 7.77
B 0.93
Below B 0.00
Not Rated 19.45
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 6.98% United Overseas Bank Ltd. 2% 4.73%
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% 3.66% Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% 3.63%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 3.4% Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 3.06%
SK On Co., Ltd. 5.375% 3.04% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 3.02%
Shinhan Bank Co Ltd 5.34% 2.99% Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% 2.95%