Fund: PARBCHC

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond H CZK
LU1022391483
26-08-2014
Bond
Bonds - Corporate - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
CZK
100,000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 0.7659% 2.18% 2.56% 0.86 0.66 0.86% 1/2
2019 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 1.9165% 6.22% 7.65% 0.86 1.33 0.02% 2/3
2018 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 1.0591% -0.90% -1.51% 0.70 0.85 -0.91% 2/2
2017 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 0.2178% 0.04% 1.35% 0.60 0.68 1.25% 1/3
2016 BOND-CORP-CZK 0.1300% 4.31% 5.07% 0.74 1.32 -0.59% 3/4
2015 BOND-CORP-CZK 0.1454% -1.46% -0.36% 0.75 1.40 -0.90% 3/6
11,808.8301
17-04-2024
0.1228%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% 1.80% 7.66% 7.74% 9.91% 0.72% 1.74% 1.70% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 0.15% 0.39% 1.06% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.07% 11.80% 3.53% 1.55% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 104.10% 13.98% 90.12%
Other 6.75% 6.75%
Cash 6.40% 3.27% 3.13%
Veľkosť fondu
Aktíva1,292 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov339
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.13
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -2.67
Corporate 92.15
Mortgage 0.66
Derivatives 3.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -2.24
AA 2.47
A 29.04
BBB 44.18
BB 3.02
B 0.44
Below B 0.00
Not Rated 23.10
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 10.39% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 3.22%
UniCredit S.p.A. 4.3% 1.1% Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 0.96%
Banco Santander, S.A. 3.5% 0.92% Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 0.82%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% 0.79% Volvo Treasury AB (publ) 3.875% 0.77%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 0.76% Societe Generale S.A. 4.25% 0.74%