Fund: PARBHYE

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR
LU0823380802
17-05-2013
Bond
Bonds - High Yield - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 3.92% 0.96 0.87 1.81% 2/12
2019 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.98% 0.83 0.95 1.23% 3/11
2018 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -4.17% 0.88 0.85 0.44% 5/12
2017 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 4.71% 0.90 0.94 0.76% 6/12
2016 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 8.27% 0.81 1.19 -3.68% 10/11
2015 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 0.00% 1.87% 0.81 1.12 -2.11% 9/11
2014 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 5.36% 0.90 1.12 0.39% 5/11
224.8500
27-03-2024
-0.0400%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.08% 1.20% 6.79% 8.35% 10.56% -0.08% 2.30% 2.00% 2.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 1.32% 1.57% 1.77% 2.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.46% 16.84% 4.06% 2.70% 1.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.45% -0.45%
Bond 93.41% 1.82% 91.59%
Other 1.06% 1.06%
Cash 34.10% 26.29% 7.80%
Veľkosť fondu
Aktíva537 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov132
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.57
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.1.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.53
Corporate 90.41
Derivatives 9.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.44
BB 45.02
B 24.69
Below B 4.60
Not Rated 17.24
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.45%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.45%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNPP Insticash EUR 1D ST X Cap 7.72% EDP-Energias de Portugal SA 5.943% 1.87%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.7% Douglas GmbH 6% 1.53%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.52% Clarios Global LP 4.375% 1.51%
CGG SA 7.75% 1.49% Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% 1.46%
Vodafone Group PLC 6.5% 1.4% Vallourec SA 8.5% 1.39%