Fund: PARBSE

BNP Paribas Funds Euro Equity EUR - distribution Y
LU0823401731
24-05-2013
Equity
Equity - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
Valerie Charriere-Pousse
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREBSEE EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 7.64% 0.97 1.24 -0.10% 19/40
341.5200
15-03-2024
-0.3414%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.57% 4.15% 9.88% 6.22% 11.06% 4.84% 4.50% 2.86% 3.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.53% 7.78% 4.99% 2.74% 2.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.44% 23.20% 5.76% 3.60% 2.45%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.49% 99.49%
Bond 0.10% 0.09% 0.02%
Other
Cash 0.51% 0.01% 0.50%
Veľkosť fondu
Aktíva554 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda9.440
Dividendový výnos2.75%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 56.21%
Large 37.08%
Medium 6.20%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E13.71%
P/BV1.72%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.14%
Consumer Cyclical 13.01%
Financial Services 18.04%
Consumer Defensive 12.17%
Healthcare 7.36%
Communication Services 9.15%
Energy 7.64%
Industrials 11.87%
Technology 13.10%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.01
Derivatives 0.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 2.23%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 91.87%
Europe - ex Euro 2.22%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 3.17%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.49%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 8.18% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 6.34%
Siemens AG Industrials 5.76% Schneider Electric SE Industrials 5.23%
TotalEnergies SE Energy 4.89% L'Oreal SA Consumer Defensive 4.22%
Deutsche Telekom AG Communication Services 3.82% Air Liquide SA Basic Materials 3.45%
Banco Santander SA Financial Services 3.38% Essilorluxottica Healthcare 3.24%