Fund: PARBWE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR
LU0823391676
24-05-2013
Bond
Bonds - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Alex Johnson
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 13.11% 0.87 1.34 3.30% 1/4
2019 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 6.50% 0.89 1.55 -7.16% 4/4
2018 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -3.30% 0.88 1.66 3.51% 1/5
2017 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 7.88% 0.94 1.59 -4.48% 4/4
2016 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3901% 1.21% -1.74% 0.92 1.63 -3.46% 3/4
2015 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.1342% -6.49% -4.48% 0.93 1.80 1.69% 2/2
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
90.6700
18-04-2024
-0.3736%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.74% -2.90% 4.41% -1.47% -2.83% -5.07% -1.80% -1.60% 0.85% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -4.11% -1.60% -0.20% 0.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.06% 10.72% 5.53% 1.45% 2.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 408.44% 274.54% 133.90%
Other 0.17% 0.17%
Cash 276.17% 310.24% -34.07%
Veľkosť fondu
Aktíva984 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov712
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.16
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 84.24
Bank loans 0.06
Corporate 16.68
Mortgage 27.24
Derivatives -28.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.70
AA 37.21
A 14.96
BBB 22.60
BB 6.04
B 0.33
Below B 0.03
Not Rated 20.51
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 54.42% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 17.44%
PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 16.09% PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 15.99%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 13.73% Future on 10 Year Australian Treasury Bond 10.53%
United States Treasury Bills 0% 7.05% Long Gilt Future Mar 24 6.45%
BNP Paribas RMB Bond X Cap 6.43% PUT GBP-AUD 1.877 2024-02-09 5.09%