Fund: PARBWEM

BNP Paribas Funds Emerging Bond
LU0282274348
30-11-2012
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARBWLU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 8.41% 0.88 1.43 -7.68% 15/17
2015 PARBWLU USD BOND-GEM 0.1342% -22.12% -13.78% 0.82 1.41 -2.68% 14/18
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
408.8500
22-05-2024
-0.0318%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.23% 3.54% 10.86% 12.45% 15.51% -0.08% 0.09% 0.79% 3.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% -2.08% -1.44% 0.19% 1.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.56% 15.53% 5.98% 2.34% 3.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.08% 0.08%
Bond 115.24% 6.09% 109.15%
Other 0.02% 0.02%
Cash 14.30% 23.55% -9.25%
Veľkosť fondu
Aktíva40 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov329
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.08%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E6.60%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.08%
Dlhopisové portfólio
Government 82.16
Corporate 14.19
Derivatives 3.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.61
AA 12.83
A 6.59
BBB 23.15
BB 18.45
B 13.62
Below B 8.22
Not Rated 18.75
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.08%
Emerging Market 0.08%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 7.95% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 7.59%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 2.57% United States Treasury Bills 0% 2.52%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.39% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.21%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.1% Indonesia (Republic of) 7.75% 0.97%
Brazil (Federative Republic) 7.125% 0.96% Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.9%