Fund: PARBWEM

BNP Paribas Funds Emerging Bond
LU0282274348
30-11-2012
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARBWLU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 8.41% 0.88 1.43 -7.68% 15/17
2015 PARBWLU USD BOND-GEM 0.1342% -22.12% -13.78% 0.82 1.41 -2.68% 14/18
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
413.7900
13-06-2024
0.9072%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.46% 3.32% 7.63% 11.92% 13.13% -0.45% 0.21% 0.76% 3.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -1.78% -1.55% 0.13% 1.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.38% 15.95% 5.84% 2.20% 2.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 109.81% 4.75% 105.05%
Other 0.02% 0.02%
Cash 10.31% 15.39% -5.07%
Veľkosť fondu
Aktíva40 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov329
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 84.78
Bank loans 0.22
Corporate 14.64
Derivatives 0.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.68
AA 13.33
A 7.71
BBB 24.48
BB 21.08
B 15.28
Below B 9.34
Not Rated 10.46
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 5.14% 5 Year Treasury Note Future June 24 3.27%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 2.85% Ultra US Treasury Bond Future June 24 1.68%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.41% United States Treasury Bills 0% 1.29%
Philippines (Republic Of) 9.5% 1.21% Abu Dhabi (Emirate of) 4.875% 1.16%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.11% United States Treasury Notes 3.25% 1.04%