Fund: PARBWHC

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond H CZK
LU1022394073
23-07-2014
Bond
Bonds - High Yield - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Lyle Margolis
CZK
100,000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 1.87% 0.93 1.21 -0.72% 5/6
2019 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 13.24% 0.82 1.51 -2.04% 7/7
2018 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -5.31% 0.73 1.25 0.23% 2/6
2017 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% 1.83% 0.62 1.11 0.47% 2/6
2016 BOND-HY-CZK 0.1300% 11.30% 11.82% 0.73 2.43 -15.47% 8/8
2015 BOND-HY-CZK 0.1454% -18.04% -3.28% 0.54 2.30 -10.31% 8/8
12,915.4004
20-11-2024
0.0258%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% 2.02% 4.86% 6.32% 11.66% 4.12% 3.50% 3.22% 2.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.35% 3.23% 1.83% 1.98% 2.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.00% 13.54% 3.30% 2.10% 1.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 98.47% 0.56% 97.91%
Other 0.54% 0.54%
Cash 109.41% 107.86% 1.55%
Veľkosť fondu
Aktíva2,921 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov264
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 95.27
Derivatives 4.73
Výnos do splatnosti p.a.6.83
Modifikovaná durácia3.59
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 4.54
BB 44.93
B 41.16
Below B 2.05
Not Rated 7.32
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 1.77% Iliad Holding S.A.S. 8.5% 1.39%
Titan International, Inc. 7% 1.37% Gray Television, Inc. 10.5% 1.14%
CVR Energy Inc. 8.5% 1.09% Seagate HDD Cayman 8.5% 1.05%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.98% Nesco Holdings II Incorporated 5.5% 0.95%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% 0.94% 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.92%