Fund: PARBWHC

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond H CZK
LU1022394073
23-07-2014
Bond
Bonds - High Yield - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Lyle Margolis
CZK
100,000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 1.87% 0.93 1.21 -0.72% 5/6
2019 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 13.24% 0.82 1.51 -2.04% 7/7
2018 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -5.31% 0.73 1.25 0.23% 2/6
2017 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% 1.83% 0.62 1.11 0.47% 2/6
2016 BOND-HY-CZK 0.1300% 11.30% 11.82% 0.73 2.43 -15.47% 8/8
2015 BOND-HY-CZK 0.1454% -18.04% -3.28% 0.54 2.30 -10.31% 8/8
12,915.1602
23-12-2024
-0.0070%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.05% 0.45% 4.38% 5.64% 7.20% 3.90% 3.13% 3.28% 2.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.35% 3.23% 1.83% 1.98% 2.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.00% 13.54% 3.30% 2.10% 1.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.29% 0.25% 100.04%
Other 0.53% 0.53%
Cash 84.59% 85.16% -0.57%
Veľkosť fondu
Aktíva2,921 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov264
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -0.00
Corporate 97.32
Derivatives 2.68
Výnos do splatnosti p.a.6.83
Modifikovaná durácia3.59
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.50
BB 44.01
B 43.16
Below B 2.79
Not Rated 6.55
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Titan International, Inc. 7% 1.33% Seagate HDD Cayman 8.5% 1.25%
American Airlines, Inc. 7.25% 1.2% Gray Television, Inc. 10.5% 1.17%
Iliad Holding S.A.S. 8.5% 1.13% Nesco Holdings II Incorporated 5.5% 1.08%
CVR Energy Inc. 8.5% 1.06% Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% 1.04%
CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125% 0.95% Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.94%