Fund: PARBWLU

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD
LU0823386163
17-05-2013
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
1,000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWLU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 1.25% 0.92 1.03 -1.48% 12/14
2019 PARBWLU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 9.96% 0.91 1.33 -4.57% 11/13
2018 PARBWLU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -10.95% 0.96 1.43 2.06% 4/12
2017 PARBWLU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 15.58% 0.96 1.46 -3.10% 9/11
2016 PARBWLU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 8.41% 0.88 1.43 -7.68% 15/17
2015 PARBWLU USD BOND-GEM 0.1342% -22.12% -13.78% 0.82 1.41 -2.68% 14/18
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
125.0500
28-08-2024
-0.1517%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.15% 3.36% 3.30% 3.98% 6.01% -1.75% -0.99% -1.63% -2.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -2.69% -3.64% -2.49% -1.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.40% 19.69% 4.24% 2.80% 1.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 103.09% 7.40% 95.69%
Other
Cash 125.50% 121.19% 4.31%
Veľkosť fondu
Aktíva112 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov172
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.50
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 93.18
Corporate 2.52
Derivatives 4.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 13.79
AA 6.91
A 11.77
BBB 26.18
BB 21.19
B 1.03
Below B 0.00
Not Rated 19.14
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas RMB Bond X Cap 7.85% Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.11%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.53% Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.4%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 1.83% International Bank for Reconstruction & Development 0% 1.64%
South Africa (Republic of) 8.75% 1.61% European Investment Bank 1% 1.55%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.53% South Africa (Republic of) 8.5% 1.46%