Fund: PARBWLUS

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond
LU0823387054
17-05-2013
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
1,000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWLUS USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 0.75% 0.92 1.03 -1.98% 13/14
2019 PARBWLUS USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 9.40% 0.91 1.33 -5.13% 12/13
2018 PARBWLUS USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -11.39% 0.96 1.43 1.63% 6/12
2017 PARBWLUS USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 15.01% 0.96 1.46 -3.66% 10/11
2016 PARBWLUS USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 7.65% 0.88 1.43 -8.43% 16/17
2015 PARBWLUS USD BOND-GEM 0.1342% -22.60% -13.78% 0.82 1.41 -3.16% 16/18
2014 PARBWLUS USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
75.2800
04-12-2024
0.4135%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.59% -2.02% 2.06% -0.17% 1.21% -0.71% -2.25% -2.17% -2.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -2.58% -4.38% -3.08% -2.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.63% 20.28% 3.61% 2.60% 1.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 129.82% 32.71% 97.11%
Other
Cash 94.05% 91.16% 2.89%
Veľkosť fondu
Aktíva76 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov174
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.27
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.43
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 95.46
Corporate 2.65
Derivatives 1.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 10.25
AA 5.82
A 12.69
BBB 29.79
BB 16.90
B 3.07
Below B 0.00
Not Rated 21.49
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas RMB Bond X Cap 9.81% Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.54%
Romania (Republic Of) 6.7% 2.46% South Africa (Republic of) 8.75% 2.31%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.21% Egypt (Arab Republic of) 25.318% 2.02%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.97% Philippines (Republic Of) 6.75% 1.63%
European Investment Bank 1% 1.59% Thailand (Kingdom Of) 2.4% 1.57%