Fund: PARCBWE

BNP Paribas Funds Global Convertible EUR hedged - distribution Y
LU0823394936
17-05-2013
Bond
Bonds Convertible - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Skander Chabbi
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARCBE USD BOND-CONV-GLB 0.0923% -6.95% -11.97% 0.89 0.99 -5.12% 2/2
88.1600
28-08-2024
-0.0340%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.83% 0.46% -0.88% 3.11% 2.70% -7.62% 1.39% 0.45% 0.39% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.60% -5.94% 1.01% 1.73% 1.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.55% 16.08% 8.96% 3.30% 2.13%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 5.30% 4.65% 0.65%
Bond 1.98% 1.98%
Other 95.13% 95.13%
Cash 20.34% 18.10% 2.24%
Veľkosť fondu
Aktíva382 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.64
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.22
Výnosovosť fondu
Dividenda2.430
Dividendový výnos2.76%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
P/E15.74%
P/BV2.58%
Dlhopisové portfólio
Corporate 96.74
Derivatives 2.61
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 3.87
BBB 13.61
BB 4.95
B 1.12
Below B 0.00
Not Rated 76.44
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 2.90%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 2.90%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SK Hynix Inc. 1.75% 3.79% Duke Energy Corp 4.125% 3.09%
Bharti Airtel Ltd. 1.5% 2.45% Akamai Technologies, Inc. 0.125% 2.31%
Nikkei 225 Future Sept 24 1.79% Zscaler Inc 0.125% 1.66%
Ford Motor Company 0% 1.65% American Water Capital Corp 3.625% 1.51%
Enphase Energy Inc 0% 1.49% Western Digital Corp. 3% 1.48%