Fund: PARCBWE

Name	BNP Paribas Funds Global Convertible EUR hedged - distribution Y
ISIN	LU0823394936
	17-05-2013
Fund type	Bond
Category	Bonds Convertible - Global
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Skander Chabbi
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PARCBE

USD

0.0923%

-6.95%

-11.97%

0.89

0.99

-5.12%

2/2

NAV	89.6800
Day	23-12-2024
Daily change %	0.0446%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.58%	0.56%	2.48%	-0.48%	1.48%	-6.03%	1.00%	0.30%	0.54%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.59%				-6.78%	-0.37%	1.33%	0.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.51%				13.53%	8.46%	2.46%	1.53%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	5.80%	1.10%	4.70%
Bond	2.57%	1.80%	0.77%
Other	95.01%	0.01%	95.00%
Cash	21.86%	22.33%	-0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	352 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	3

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.64
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.24

Výnosovosť fondu
Dividenda	2.430
Dividendový výnos	2.71%
Rozhodný dátum	19-04-2024
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio

P/E	18.58%
P/BV	2.83%

Dlhopisové portfólio
Government	-0.00
Corporate	95.77
Derivatives	-0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	-0.00
A	5.82
BBB	14.73
BB	4.15
B	1.15
Below B	-0.05
Not Rated	74.20

Regionálne rozloženie
United States	0.77%
Canada	0.00%
Latin America	0.01%
United Kingdom	0.00%
Eurozone	0.00%
Europe - ex Euro	0.00%
Europe - Emerging
Africa	0.00%
Middle East	0.00%
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.00%
Asia - Emerging	0.20%
Emerging Market	0.20%
Developed Country	0.78%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Duke Energy Corp 4.125%		3.55%	Bharti Airtel Ltd. 1.5%		2.95%
Akamai Technologies, Inc. 0.125%		2.68%	SK Hynix Inc. 1.75%		2.66%
Hang Seng Index Future Nov 24		2.17%	American Water Capital Corp 3.625%		1.72%
CMS Energy Corporation 3.375%		1.69%	Welltower OP LLC 2.75%		1.64%
Uber Technologies Inc 0.875%		1.62%	Nikkei 225 Future Dec 24		1.48%