Fund: PARCBY

BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR - distribution Y
LU0102023610
10-07-2001
Bond
Bonds Convertible - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Bouthillier
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU 0.0937% 5.14% 4.71% 0.99 0.98 -0.33% 2/2
84.8000
27-03-2024
-0.0471%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.30% 3.72% 8.05% 6.21% 3.99% -3.78% -0.94% -1.98% -1.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.36% -3.34% -1.61% -1.90% -1.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.88% 15.73% 4.39% 2.02% 1.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 1.53% 1.53%
Bond 4.26% 0.02% 4.24%
Other 93.48% 93.48%
Cash 13.21% 12.45% 0.76%
Veľkosť fondu
Aktíva66 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda2.330
Dividendový výnos2.75%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.17%
Large 0.55%
Medium 0.78%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E12.94%
P/BV1.79%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.22%
Consumer Defensive 0.65%
Energy 0.17%
Industrials 0.45%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 97.72
Derivatives 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 9.64
BBB 17.55
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 72.81
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 1.49%
Europe - ex Euro 0.01%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 1.50%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
America Movil BV 0% 3.47% Worldline SA 0% 2.63%
Safran SA 0.875% 2.54% Safran SA 0% 2.33%
Deutsche Post AG 0.05% 2.21% Delivery Hero SE 0.875% 2.06%
Eni SpA 2.95% 2.05% Cellnex Telecom S.A.U 2.125% 2.04%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 1.91% Edenred SA 0% 1.8%