Fund: PAREB

Name	BNP Paribas Funds Euro Bond
ISIN	LU0075938133
	05-06-1997
Fund type	Bond
Category	Bonds - EUR
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management France
	Eric Plantier
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PAREB	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	2.53%	0.63	0.51	1.06%	11/24
2019	PAREB	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	3.63%	0.70	1.18	-2.92%	20/21
2018	PAREB	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-0.53%	0.43	0.46	1.92%	4/19
2017	PAREB	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	-0.19%	0.57	0.94	-3.10%	16/17
2016	PAREB	EUR	BOND-EUR	-0.3642%	2.77%	2.51%	0.84	1.65	-2.29%	13/16
2015	PAREB	EUR	BOND-EUR	-0.1677%	0.22%	-0.04%	0.90	1.56	0.19%	8/13
2014	PAREB	EUR	BOND-EUR	0.0937%	10.19%	13.22%	0.91	1.48	-1.76%	7/13

NAV	196.3900
Day	07-12-2023
Daily change %	0.0764%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.51%	3.54%	3.37%	5.18%	-0.01%	-5.67%	-2.13%	-1.58%	-0.07%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.58%				-5.83%	-2.28%	-1.05%	-0.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.94%				10.11%	5.14%	2.48%	2.49%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	106.39%	1.51%	104.88%
Other	0.01%		0.01%
Cash	3.10%	7.99%	-4.88%

Veľkosť fondu
Aktíva	936 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	190

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.14
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	66.95
Corporate	26.16
Mortgage	11.78
Derivatives	-4.89

Výnos do splatnosti p.a.	3.81
Modifikovaná durácia	6.31

Kreditné rozloženie
AAA	27.41
AA	26.99
A	18.85
BBB	20.40
BB	0.70
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	5.65

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas Money 3M ID		3.37%	Future on Euro Bund		3.08%
Future on Euro Schatz		2.47%	France (Republic Of) 3%		1.94%
France (Republic Of) 1.75%		1.88%	Future on Euro Bobl		1.85%
Germany (Federal Republic Of) 0%		1.74%	Germany (Federal Republic Of) 0%		1.62%
Italy (Republic Of) 0.45%		1.62%	Ireland (Republic Of) 0.4%		1.52%