Fund: PAREB

BNP Paribas Funds Euro Bond
LU0075938133
05-06-1997
Bond
Bonds - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Plantier
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.53% 0.63 0.51 1.06% 11/24
2019 PAREB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 3.63% 0.70 1.18 -2.92% 20/21
2018 PAREB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.53% 0.43 0.46 1.92% 4/19
2017 PAREB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% -0.19% 0.57 0.94 -3.10% 16/17
2016 PAREB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 2.51% 0.84 1.65 -2.29% 13/16
2015 PAREB EUR BOND-EUR -0.1677% 0.22% -0.04% 0.90 1.56 0.19% 8/13
2014 PAREB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 13.22% 0.91 1.48 -1.76% 7/13
196.3800
22-05-2024
-0.1678%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.02% 0.32% 2.55% 3.82% 3.71% -4.65% -2.57% -1.59% -0.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -5.52% -3.42% -1.62% -0.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.19% 10.88% 4.65% 2.09% 1.94%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 106.53% 1.61% 104.92%
Other 0.27% 0.27%
Cash 3.95% 9.14% -5.19%
Veľkosť fondu
Aktíva916 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov193
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 71.59
Corporate 24.11
Mortgage 9.15
Derivatives -5.12
Výnos do splatnosti p.a.3.25
Modifikovaná durácia6.30
Kreditné rozloženie
AAA 28.60
AA 28.55
A 15.06
BBB 21.15
BB 0.61
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 6.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 5.29% Euro Bund Future Mar 24 3.69%
BNP Paribas Money 3M ID 2.94% Italy (Republic Of) 4% 2.83%
France (Republic Of) 0% 2.15% France (Republic Of) 1.75% 1.85%
France (Republic Of) 3% 1.85% Italy (Republic Of) 4.35% 1.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.63% Italy (Republic Of) 0.45% 1.55%