Fund: PAREB

BNP Paribas Funds Euro Bond
LU0075938133
05-06-1997
Bond
Bonds - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Plantier
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.53% 0.63 0.51 1.06% 11/24
2019 PAREB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 3.63% 0.70 1.18 -2.92% 20/21
2018 PAREB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.53% 0.43 0.46 1.92% 4/19
2017 PAREB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% -0.19% 0.57 0.94 -3.10% 16/17
2016 PAREB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 2.51% 0.84 1.65 -2.29% 13/16
2015 PAREB EUR BOND-EUR -0.1677% 0.22% -0.04% 0.90 1.56 0.19% 8/13
2014 PAREB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 13.22% 0.91 1.48 -1.76% 7/13
200.1200
10-01-2025
-0.1995%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.78% -0.82% 1.60% 1.57% 1.72% -3.79% -2.61% -1.40% -0.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -4.57% -4.45% -2.17% -1.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.30% 12.47% 3.28% 1.68% 1.26%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 103.14% 6.00% 97.14%
Other 3.62% 3.62%
Cash 3.40% 4.16% -0.76%
Veľkosť fondu
Aktíva788 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov198
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 61.88
Corporate 26.93
Mortgage 8.33
Derivatives -0.76
Výnos do splatnosti p.a.2.96
Modifikovaná durácia6.33
Kreditné rozloženie
AAA 25.99
AA 26.94
A 24.01
BBB 19.16
BB 0.42
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.48
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Dec 24 6.96% Italy (Republic Of) 4% 2.21%
Euro Bund Future Dec 24 1.89% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78%
France (Republic Of) 1.75% 1.75% Austria (Republic of) 2.9% 1.68%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap 1.67% BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc 1.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.61% Italy (Republic Of) 0% 1.53%