Fund: PAREB

BNP Paribas Funds Euro Bond
LU0075938133
05-06-1997
Bond
Bonds - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Plantier
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.53% 0.63 0.51 1.06% 11/24
2019 PAREB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 3.63% 0.70 1.18 -2.92% 20/21
2018 PAREB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.53% 0.43 0.46 1.92% 4/19
2017 PAREB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% -0.19% 0.57 0.94 -3.10% 16/17
2016 PAREB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 2.51% 0.84 1.65 -2.29% 13/16
2015 PAREB EUR BOND-EUR -0.1677% 0.22% -0.04% 0.90 1.56 0.19% 8/13
2014 PAREB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 13.22% 0.91 1.48 -1.76% 7/13
198.3500
25-07-2024
0.1313%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.73% 1.85% 0.77% 6.41% 3.65% -4.95% -2.93% -1.45% -0.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.40% -3.77% -1.81% -1.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.20% 11.08% 4.35% 1.99% 1.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 110.35% 2.49% 107.86%
Other 3.47% 3.47%
Cash 0.99% 12.32% -11.33%
Veľkosť fondu
Aktíva884 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov201
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 71.84
Corporate 27.20
Mortgage 8.82
Derivatives -11.33
Výnos do splatnosti p.a.3.34
Modifikovaná durácia6.26
Kreditné rozloženie
AAA 30.42
AA 27.35
A 19.96
BBB 19.56
BB 0.37
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.34
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Sept 24 9.65% Euro Schatz Future Sept 24 4.28%
Italy (Republic Of) 4.35% 1.71% France (Republic Of) 1.75% 1.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.69% Italy (Republic Of) 0.45% 1.63%
LU2802124151 1.6% LU2802125042 1.59%
Austria (Republic of) 2.9% 1.58% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.56%