Fund: PAREBSU

BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic USD, C]
LU0823401491
24-05-2013
Equity
Equity - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Valerie Charriere-Pousse
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating
802.6100
27-03-2024
0.0998%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.81% 2.72% 18.83% 8.08% 12.38% 4.22% 7.17% 5.84% 3.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.49% 9.05% 6.47% 5.23% 4.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.67% 34.59% 7.52% 6.58% 3.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.81% 98.81%
Bond 0.19% 0.17% 0.02%
Other
Cash 1.21% 0.03% 1.17%
Veľkosť fondu
Aktíva16 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 54.64%
Large 39.44%
Medium 4.74%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E14.26%
P/BV1.76%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.05%
Consumer Cyclical 13.12%
Financial Services 18.13%
Consumer Defensive 11.97%
Healthcare 7.02%
Communication Services 9.27%
Energy 7.49%
Industrials 10.89%
Technology 13.87%
Dlhopisové portfólio
Government -0.00
Corporate 0.01
Derivatives 1.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 2.25%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 91.35%
Europe - ex Euro 5.22%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.81%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 9.56% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 6.67%
Siemens AG Industrials 5.64% Schneider Electric SE Industrials 5.25%
TotalEnergies SE Energy 4.76% L'Oreal SA Consumer Defensive 4.15%
Deutsche Telekom AG Communication Services 3.98% Intesa Sanpaolo Financial Services 3.45%
Air Liquide SA Basic Materials 3.39% Essilorluxottica Healthcare 3.25%