Fund: PAREC6M

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR - distribution Y
LU0325598323
30-10-2007
Bond
Bonds - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
100.2200
29-08-2024
0.0299%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.43% 1.38% -1.39% -0.14% 1.16% -1.05% -0.41% -0.38% -0.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -0.91% -0.60% -0.44% -0.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.33% 3.49% 1.03% 0.56% 0.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 109.58% 11.60% 97.98%
Other 0.98% 0.98%
Cash 24.83% 23.79% 1.04%
Veľkosť fondu
Aktíva229 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov215
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda3.710
Dividendový výnos3.70%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 25.48
Bank loans 0.00
Corporate 75.60
Mortgage 0.41
Derivatives -1.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 16.33
AA 4.92
A 13.39
BBB 45.66
BB 7.32
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 12.38
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Sept 24 17.18% Italy (Republic Of) 4.662% 1.34%
Italy (Republic Of) 4.612% 1.27% Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1.17%
Logicor Financing S.a r.l. 0.75% 1.02% Finland (Republic Of) 0% 1%
Finland (Republic Of) 0% 0.96% Royal Bank of Canada 4.311% 0.94%
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 0.93% Belfius Bank SA/NV 1% 0.91%