Fund: PAREC6M

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR - distribution Y
LU0325598323
30-10-2007
Bond
Bonds - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
98.5100
25-04-2024
-0.0203%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.40% -2.79% -1.02% -0.23% 0.64% -1.57% -0.75% -0.58% -0.34% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% -0.73% -0.40% -0.36% -0.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.94% 3.83% 1.05% 0.62% 0.43%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 139.97% 29.88% 110.09%
Other 0.20% 0.20%
Cash 12.30% 22.58% -10.29%
Veľkosť fondu
Aktíva223 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda2.150
Dividendový výnos2.18%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 29.15
Corporate 83.31
Mortgage 1.44
Derivatives -14.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 19.71
AA 2.34
A 16.49
BBB 51.36
BB 7.66
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.44
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 27.06% Italy (Republic Of) 4.871% 2.55%
Italy (Republic Of) 4.921% 1.62% Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1.19%
BNP Paribas SA 2.375% 1.06% Logicor Financing S.a r.l. 0.75% 1.03%
Nykredit Realkredit A/S 0.125% 1.03% Imerys S.A. 2% 1.01%
BNP Paribas Cardif SA 1% 1% Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.97%