Fund: PAREC6M

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR - distribution Y
LU0325598323
30-10-2007
Bond
Bonds - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
101.4400
23-12-2024
-0.0099%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.24% 0.86% 2.21% -0.55% 0.45% -0.46% -0.16% -0.26% -0.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% -0.89% -0.71% -0.47% -0.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.34% 3.52% 0.88% 0.51% 0.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 118.00% 15.79% 102.21%
Other 2.88% 2.88%
Cash 21.83% 26.91% -5.09%
Veľkosť fondu
Aktíva66 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov223
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda3.710
Dividendový výnos3.66%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 29.43
Corporate 75.54
Mortgage 0.12
Derivatives -7.97
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 19.59
AA 4.28
A 19.72
BBB 40.64
BB 5.93
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 9.83
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Dec 24 18.43% European Union 3.125% 1.71%
Italy (Republic Of) 3.864% 1.23% Italy (Republic Of) 3.814% 1.18%
Euro Bund Future Dec 24 1.09% Italy (Republic Of) 5% 1.03%
The Toronto-Dominion Bank 4.048% 0.97% ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% 0.96%
Standard Chartered PLC 2.5% 0.96% Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 0.94%