Fund: PAREC6M

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR - distribution Y
LU0325598323
30-10-2007
Bond
Bonds - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
101.0900
20-11-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.17% 0.99% 2.31% -0.43% 0.95% -0.64% -0.20% -0.30% -0.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% -0.89% -0.71% -0.47% -0.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.34% 3.52% 0.88% 0.51% 0.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 113.98% 16.30% 97.68%
Other 2.29% 2.29%
Cash 26.69% 26.65% 0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva229 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov221
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda3.710
Dividendový výnos3.67%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 27.71
Corporate 74.41
Mortgage 0.11
Derivatives -4.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 17.25
AA 5.45
A 16.14
BBB 43.46
BB 5.80
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 11.90
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Sept 24 18.9% Italy (Republic Of) 4.662% 1.31%
Italy (Republic Of) 4.612% 1.24% Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234% 0.98% Bank of Montreal 4.174% 0.98%
Finland (Republic Of) 0% 0.98% France (Republic Of) 0% 0.97%
Royal Bank of Canada 4.311% 0.91% Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 0.9%