Fund: PARECB

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR
LU0131210360
17-07-2001
Bond
Bonds - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.04% 0.93 0.76 0.57% 4/9
2019 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.71% 0.94 1.11 -1.36% 6/7
2018 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.34% 0.93 1.05 0.53% 3/9
2017 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.55% 0.91 1.20 -0.76% 4/7
2016 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.46% 0.88 1.04 -0.73% 4/8
2015 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.79% -1.39% 0.87 1.12 0.74% 1/8
2014 PARECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 12.22% 0.82 1.09 3.52% 2/7
183.2000
13-06-2024
0.2298%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.32% 0.57% 2.23% 6.23% 6.64% -2.70% -0.86% -0.19% 0.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -2.96% -1.99% -0.62% 0.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.13% 12.70% 3.99% 2.02% 1.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 105.77% 12.52% 93.24%
Other 5.74% 5.74%
Cash 3.29% 2.28% 1.01%
Veľkosť fondu
Aktíva1,096 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov359
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -1.45
Corporate 93.90
Mortgage 0.72
Derivatives 1.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.08
AA 3.28
A 32.52
BBB 52.87
BB 5.77
B 0.24
Below B 0.00
Not Rated 6.40
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 10.42% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 1.77%
National Bank of Canada 3.75% 0.95% The Toronto-Dominion Bank 3.563% 0.83%
Bank of Nova Scotia 3.5% 0.82% Eurobank S.A. 4.875% 0.79%
Total Capital Canada Ltd. 2.125% 0.77% BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 0.74%
UBS Group AG 7.75% 0.73% Alpha Bank S.A. 5% 0.71%