Fund: PARECB

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR
LU0131210360
17-07-2001
Bond
Bonds - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.04% 0.93 0.76 0.57% 4/9
2019 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.71% 0.94 1.11 -1.36% 6/7
2018 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.34% 0.93 1.05 0.53% 3/9
2017 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.55% 0.91 1.20 -0.76% 4/7
2016 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.46% 0.88 1.04 -0.73% 4/8
2015 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.79% -1.39% 0.87 1.12 0.74% 1/8
2014 PARECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 12.22% 0.82 1.09 3.52% 2/7
186.8100
29-08-2024
0.0161%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.57% 2.76% 3.46% 5.78% 8.12% -2.29% -1.07% -0.04% 0.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -2.81% -2.28% -0.77% -0.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.16% 12.97% 3.63% 1.84% 1.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 106.21% 8.16% 98.04%
Other 6.98% 6.98%
Cash 1.58% 6.61% -5.03%
Veľkosť fondu
Aktíva1,105 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov394
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 4.18
Corporate 93.43
Mortgage 0.44
Derivatives -5.03
Výnos do splatnosti p.a.3.81
Modifikovaná durácia4.44
Kreditné rozloženie
AAA 5.01
AA 3.84
A 29.23
BBB 50.35
BB 6.97
B 0.12
Below B 0.00
Not Rated 4.48
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Sept 24 11.81% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 1.4%
HSBC Holdings PLC 3.755% 0.9% Kering S.A. 3.625% 0.84%
JPMorgan Chase & Co. 3.674% 0.84% International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75% 0.82%
Alpha Bank S.A. 5% 0.77% Bank of Nova Scotia 3.5% 0.7%
Eurobank S.A. 4.875% 0.69% Barclays PLC 0.577% 0.68%