Fund: PARECB

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR
LU0131210360
17-07-2001
Bond
Bonds - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.04% 0.93 0.76 0.57% 4/9
2019 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.71% 0.94 1.11 -1.36% 6/7
2018 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.34% 0.93 1.05 0.53% 3/9
2017 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.55% 0.91 1.20 -0.76% 4/7
2016 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.46% 0.88 1.04 -0.73% 4/8
2015 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.79% -1.39% 0.87 1.12 0.74% 1/8
2014 PARECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 12.22% 0.82 1.09 3.52% 2/7
181.1500
25-04-2024
-0.2038%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.58% 0.18% 5.81% 4.69% 5.88% -2.99% -1.00% -0.21% 0.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -2.98% -1.71% -0.46% 0.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.13% 12.66% 4.22% 2.20% 1.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 104.10% 13.98% 90.12%
Other 6.75% 6.75%
Cash 6.40% 3.27% 3.13%
Veľkosť fondu
Aktíva1,107 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov311
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -2.67
Corporate 92.15
Mortgage 0.66
Derivatives 3.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -2.24
AA 2.47
A 29.04
BBB 44.18
BB 3.02
B 0.44
Below B 0.00
Not Rated 23.10
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 10.39% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 3.22%
UniCredit S.p.A. 4.3% 1.1% Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 0.96%
Banco Santander, S.A. 3.5% 0.92% Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 0.82%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% 0.79% Volvo Treasury AB (publ) 3.875% 0.77%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 0.76% Societe Generale S.A. 4.25% 0.74%