Fund: PARECB

Name	BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR
ISIN	LU0131210360
	17-07-2001
Fund type	Bond
Category	Bonds - Corporate - EUR
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management France
	Victoria Whitehead
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARECB	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.5748%	2.11%	2.04%	0.93	0.76	0.57%	4/9
2019	PARECB	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4977%	6.35%	5.71%	0.94	1.11	-1.36%	6/7
2018	PARECB	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4457%	-2.77%	-2.34%	0.93	1.05	0.53%	3/9
2017	PARECB	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4268%	2.68%	2.55%	0.91	1.20	-0.76%	4/7
2016	PARECB	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.3642%	5.96%	5.46%	0.88	1.04	-0.73%	4/8
2015	PARECB	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.1677%	-0.79%	-1.39%	0.87	1.12	0.74%	1/8
2014	PARECB	EUR	BOND-CORP-EUR	0.0937%	8.02%	12.22%	0.82	1.09	3.52%	2/7

NAV	170.9800
Day	03-10-2023
Daily change %	-0.1752%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.11%	-0.11%	-0.05%	1.53%	2.73%	-4.20%	-1.61%	-1.23%	0.58%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.29%				-3.70%	-0.74%	0.13%	0.82%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.93%				11.64%	4.44%	2.69%	2.26%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	109.45%	12.46%	96.99%
Other	3.56%		3.56%
Cash	2.05%	2.60%	-0.55%

Veľkosť fondu
Aktíva	1,076 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	269

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.15
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.	1.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	2.39
Corporate	93.75
Mortgage	0.86
Derivatives	-0.57

Výnos do splatnosti p.a.	4.29
Modifikovaná durácia	4.56

Kreditné rozloženie
AAA	2.96
AA	1.87
A	34.95
BBB	53.55
BB	4.02
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	2.65

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Euro Schatz Future Sept 23		12.61%	Euro Bund Future Sept 23		1.87%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233%		1.2%	E.ON SE 2.875%		1.12%
Deutsche Bank AG 5%		0.97%	ABN AMRO Bank N.V. 4.375%		0.96%
Banco Santander, S.A. 3.75%		0.95%	Thales SA 3.625%		0.95%
Snam S.p.A. 3.375%		0.95%	Volkswagen Bank GmbH 4.625%		0.95%